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决策环分析
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阅读:1911|日期:2013-03-31
决策环是另一种风险决策工具,它具有可视化的特征,特别适合于使用电脑软件进行绘制。发明决策环的最初目的是为了代替常用的决策树,避免使用复杂的数学计算,同时也让决策过程一目了然。

决策环是另一种风险决策工具,它具有可视化的特征,特别适合于使用电脑软件进行绘制。发明决策环的最初目的是为了代替常用的决策树,避免使用复杂的数学计算,同时也让决策过程一目了然。这个工具是在2002年由通用汽车公司战略研究院的罗伯特•博德利教授首次提出。博德利在经济市场和决策领域都有极高的建树,你可以点击此处访问他的个人网站

决策环使用一系列的同心圆来表示决策的不同阶段,在同一个阶段内部又使用圆环上的圆弧长度表示不同选项发生的可能性的大小,并使用不同的颜色来表示不用选项的输出结果。在决策环上,决策的过程就是一个从外圈逐步向内圈收缩分析的过程。

一、分析问题

假设现在有一个项目需要有人投资10元钱,你在评估是否参与投资。由于项目具有一定的风险,成功的可能性并不是特别的高,只有70%的把握赚到钱,如果项目失败了,你无法取回投资;不过即使项目成功了,还要看市场情况,市场好的时候可以获得100元,市场差的时候,仅仅可以保本。这个例子完全是以学习为目的,不要关注其中的数据。我们首先借助一个简单的分析树来理解一下这个问题?

从上面的分析我们可以看出,这个例子完全可以用决策树加数学计算法解答。整个决策过程分为三个阶段:

第一阶段判断是否需要投资,判断依据来自后面的分析。
第二阶段判断项目成功与否对投资人的影响,项目失败(可能性大),投资人无法拿回本金;项目成功(可能性不高)还要进一步分析。
第三阶段判断市场好坏对投资人的影响,好坏的机会是均等的。

有了这些初步的分析以后,我们就可以开始绘制决策环。绘制的过程同时也是一个分析的过程,完成绘制后决策的结果也同时展现出来。

二、绘制决策环

绘制决策环分为阶段同心圆绘制和圆环作色两大步骤。在每个步骤内部需要一些简单的数学计算和颜色处理。

第一步、绘制阶段同心圆

首先在一张白纸上绘制一个小的圆作为整个决策的最终目标(实际绘制时多采用微软的表格软件)。然后将上节所讲的三个阶段依次以同心圆的方式在中心小圆的周围。

第一阶段是一个决定,相当于一个问题的两种选择,并且两种选择的机会是相等的,各占一半的比例。对应到图形中我们将第一个同心圆分为两半来表示这种情况。顺时针方向两个半圆弧分别代表“投资”和“不投资”。

第二阶段主要考虑投资后项目的成功与失败,对于不投资部分并不做一步的细分。因此第二阶段实际有三个选项,“不投资”,“投资失败”以及“投资成功”。

“不投资”继续沿用上一阶段的圆弧长度比例,也就是说占整个圆环的一半。
“投资不成功”可能性较大有70%,对应的圆弧的长度占余下长度的一大半。
“投资成功”占余下长度也就是半圆环的一小半。

使用同样的方法在最外层的圆环上绘制出最后一阶段的圆环。在切分圆弧时需要注意下一个阶段的圆弧和上一个阶段的圆弧需要对应。例如所有“不投资”应该排在一起。最后的同心圆应该如下图所示:

同心圆核心代表决策结果
第一圈顺时针方向两段圆弧代表:“投资”和“不投资”
第二圈顺时针方向三段圆弧代表:“项目成功”,“项目失败”以及“不投资”
第三圈顺时针方向四段圆弧代表:“市场很好”,“市场较差”,“项目失败”以及“不投资”

第二步、量化作色

在完成了同心圆环的绘制后我们开始对不同圆环进行作色。我们将四个阶段的所有输出结果收集在一起并按从大到小的顺序排列。并为每个输出值赋予一定的颜色,收益最高的值使用白色表示,收益最低的使用黑色表示,其它级别的收益分别使用深浅不一的灰色表示。

输出色彩输出色彩输出色彩输出色彩
100 10 0 -10 

让我们从最外一个圆环开始填色,最外一个圆环有四个圆弧,从顺时针开始,第一段是“市场很好”,它的收益是100元,从颜色表中选择白色充填;第二段是“市场较差”,它的收益是10元,使用浅灰色充填;第三段是“项目失败”,这是会损失10元,使用黑色充填;而第四段圆弧是“不投资”,你不会损失和收益,使用深灰色。经过作色后你得到的决策环应该是这样的。

最外圈是整个决策的基础,在填色时应该充分细心。从倒数第二个圆环开始,不同的圆弧的颜色应该从外环的颜色计算得到。我们继续按顺时针开始,第一段圆弧对应“项目成功”,对应外环的“市场很好”和“市场较差”两段圆弧,两者发生的可能性是一样的,因此它的颜色就是两者的平均,为更浅的灰色。第二段和第三段圆弧对应外环的“项目失败”和“不投资”,颜色各自保持不变。继续这个过程直达最内一环,到这一步一个决策环已经绘制完成。

三、进行决策

决策的过程较为简单,决策推理的方法就是确定中心的颜色,从上面的图可以看出中心的颜色两段圆弧中颜色较浅的一个。但是两段圆弧颜色都明显很暗,这给我们暗示最终决策结果也是很暗淡的。如果我们使用决策树分析一下这个问题我们就可以发现投资项目可能性最大的收益仅仅略高于3元,这和初期投资的10元相去甚远,因此最终决定不进行该项投资。这一点从下面最终的决策环结果也可以一眼看出,该图的明显特征就是白色部分极少。

决策环相对于决策树等具有明显的优势:决策结果清晰可见、容许大量的决策条件并且可以加入不确定的决策,例如当你并不确切了解可能性的具体值,而仅仅是有可能或没有太大可能等模糊术语。

实践:将决策树中的实例使用决策分析一下。

上一章:决策树分析 下一章:假设分析

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